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汇率题目
资料语言: 简体中文     点击这里进入精简版页面
资料类别: 电子书籍 / 财务管理
格式/页数: WPS格式 / 1
资料大小: 2 KB
资料等级: (积分要求:0分)
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上传/审核: 上传:xiaoqunxiaoyan
上传时间: 2011-12-21
整理时间: 2011-12-30 10:26:00
资料来源:
在线咨询: 刘先生   电话:020-87560032    在线即时交谈1906073747
合作申请: 申请权威合作机构  申请权威合作培训师  申请权威合作专栏作者
   资料简介
背景资料: 集团因建厂对外采购设备需要支付1000万美元,公司决定借款解决资金需求.通过与某银行洽谈,达成如下协议: 2011年4月1日,借款1000万美元,期限6个月,年利率4.5%,到期一次还本付息。 取得贷款后,因设备质量的问题,实际对外支付时间为2011年6月30日。 汇率如下:4月1日100美元=652.49元 4月30日100美元=650.29元 5月30日100美元=648.59元 6月30日100美元=646.52元 请计算上述业务汇兑损益. 至6.30日 借款利息 = 1000 * 4.5% / 12 * 6.5029+1000*4.5%/12*6.4859+1000*4.5%/12*6.4652=72.95万元 汇兑收益 =1000 *(6.5249 - 6.4652)=59.70 万元 延迟付款收益 =1000 *(6.5249 - 6.4652)=59.70 万元 汇兑损益 = 59.7+ 59.7-73.405125=43.994875万元
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